기술적 차트분석, 이론 5강 이동평균선(2), 비트코인, 암호화폐, 주식, 리플

안녕하세요 오늘은 이동평균선 두번째 시간입니다. 이동평균선을 활용하여 분석하는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 이동평균선을 활용하여 방향성 분석, 배열도 분석, 지지선 분석, 저항선 분석하는 방법이 있습니다.

이동평균선이 무엇인지? 왜 중요한지에 대해 생각이 안나신다면 이전글을 참고해주세요 

이전글을 아직안보셨다면 아래 글을 읽고 오시면 좋아요^^

2023.03.23 - [분류 전체보기] - 기술적 차트분석, 이론 4강, 이동평균선, 비트코인, 암호화폐, 주식, 리플

기술적 차트분석, 이론 4강, 이동평균선, 비트코인, 암호화폐, 주식, 리플

이동평균선을 활용하는 분석방법

1. 방향성 분석

방향성 분석은 각 이평선이 상승 또는 하락 중인지 확인 하는 방법입니다. 5일 20일 60일 120일 순서로 상승방향으로 전환되면 하락장세에서도 단기 중기 중기 장기 이평선 순으로 하락이 시작됩니다.

2. 배열도 분석

배열에는 정배열과 역배열 상태를 분석하는데 많이 사용되는데

이동평균선 정배열

상승장에서는 위 사진 처럼 정배열이 나옵니다.

정배열은 현재 가격이 단기 중기 장기 이평선순으로 위에서 부터 아래로 배열된 상태를 말합니다.

* 5일 > 20일 > 60일 > 120일 이동평균선 순서로 전환됨

 

하락 장세에서도 위사진 처럼 아래로 향해서 내려가는데 역배열을 보여줍니다.

역배열은 단기, 중기, 장기 순으로 하락을 시작합니다.

 

정배열 = 상승추세

역배열 = 하락 추세

 

3. 지지선 분석

지지선은 위사진의 1번과 2번자리에서 노란색 20일 이평선을 지지해서 다시 상승추세를 가고 있습니다. 그렇기 때문에 

최초 골든크로스에서 진입하지 못했거나 가짜 골든크로스를 식별하기 어려우신분들은 상승세를 탄

추세에 조정이 왔고 20일 이평선을 지지하는 것을 확인하고 진입한다면 

안전하게 진입할수있습니다.

 

주가가 상승중이면 단기, 중기, 장기 이동평균선을 지지대로 삼아 상승하게 됩니다. 하지만 이동평균선을 이탈하게 될경우 상승하는 힘을 잃고 하락하게 됩니다. 이러한 지지점을 활용하는 것을 지지선 분석이라고 합니다. 이러한 특징을 가지고 세력들에 의한 개미털기를 견뎌낼수 있는 근거가 됩니다. 세력들에 의한 거래로 인해 일시적인 속임수로 급등하는 모습을 봤을때는 반드시 이동평균선의 방향을 보고서 금방 원점으로 되돌리는 급상승을 가짜라고 판단할수있다. 

이동 평균선에는 3:3의 법칙이 있습니다. 3일이내 3%의 조정으로 마무리 된다면 기존 상승 추세는 유효하다고 합니다. 이건 변동성이 비교적 작은 주식에 해당되고 코인의경우에는 그폭을 조금더 넓게 볼 필요성도 있습니다. 자신의  기준을 세우고 기준을 이탈했을때 빠르게 손절하는 것은 자신의 자산을 지키는 방법 중 하나입니다.

 

4. 저항선 분석

상승세에서 하락세로 전환될때 하락했다가 1~2번 이전 고점 가까이 가격이 올라오곤 하는데 이때는 반드시

탈출기회라고 생각해야합니다. 그렇지 않다면 큰하락을 경험해 장기간 물릴 가능성이 큽니다.

위사진에서도 1번자리와 2번자리에서 각각20일이평선을 5일 이평선이 힘차게 뚫지 못하고 다시 가격이 

하락해 결국에는 하락추세로 전환되는 것을 볼수 있습니다.

 

가격이 하락 중 일때는 단기, 중기, 장기 이평선이 차례로 저항선이 되어 가격이 하락하게 됩니다.

상승반전할때 반대로 이평선을 차례로 상향 돌파하면 서 상승하게 됩니다. 

5. 크로스 분석

크로스는 이동평균선 분석중 가장 많이 사용되는 방법중 하나입니다. 단기 이평선이 장기 이평선을 아래에서 오로 샹항 돌파하는 것을 골든 크로스라고 합니다. 예를들어 전시간에 언급되었던 5일 이평선이 20일 이평선을 상향돌파하는 것을 골든크로스라고 합니다.

반데로 단기 이평선이 장기이평선을 위에서 아래로 하향돌파하는 것을 데드크로스라고합니다. 여기서 골든크로스는 매수신호로 많이 쓰입니다.  그렇다면 반대로 데드크로슨는 무엇일까요? 바로 매도 신호라고 생각하십됩니다.

5일 이동평균선, 20일 이동평균선, 60일 이동평균선을 활용해서 매수, 매도 시점을 판단하는 방법이 있습니다.

□ 골든크로스

1시간봉 골든크로스

 골든크로스는 단기 이평선이 장기이평선을 밑에서 위로 치고 올라가는 순간을 강력한 매수신호로 해석합니다.

단기 이평선이 장기 이평선을 상향 돌파하려면 단기이평선이 상승 해야만 합니다.

이것은 단기적으로 주가가 매수하기 좋은 시점이라는 뜻입니다. 단기 상승 추세가 지속된다는 것을 전제로 골든크로스는

매수 신호로 간주되곤 합니다. 이때 거래량이 동반한다면 강력한 매수신호가됩니다.

즉 강세장으로의 전환을 뜻합니다.

위 사진을 봤을때 1번자리와 2번자리가 있는데 1번자리처럼 5일이평선, 20일 이평선만 가깝고 60일 이평선이 먼상태에서는 가짜 골든 크로스가 발생할가능성이 큽니다. 2번자리는 60일 이평선과도 가까워져 5,20,60일 선이 뒤섞이는 

모습을 볼수있습니다. 이때 골든크로스가 생기면서 상승추세로 변환되었습니다.

1일봉 골든크로스

하지만 골든크로스가 상승추세를 뜻하니 이것 하나만 보고 진입하면 안됩니다. 이미 정배열차트를 그리고 있다는것은

그만큼 주가가 상승했다는 것을 말해주기 때문입니다. 

이평선간의 간격이 넓을 경우 단기 과열되어 곧 조정이 올수 있습니다.

이평선을 통한 매수시점은 정배열과 역밸이 끝나는 시점 즉 이평선들이 모여서 바닥을 다지고

에너지를 모으고 있을 때입니다. 상승추세 흐름을 탈려고 이제 막 단기 이평선이 고개를 들때라고 생각하시면 되겠습니다.

위사진은 올해 12월31일 이후 골든크로스가 발생하고 나서 현재까지 비트코인이 상승 세를 보이고 있습니다.

보라색 360일선을 뚤지못하고 하락했다가 다시 두번째에 뚫었습니다. 점점 정방향차트를 그려나가고있습니다.

그렇다고 이때 들어가면 안되죠! 앞에 말했듯이 조정이와서 20일이평선을 지지하는 것을 보고 진입해도 

늦지않습니다.

 

□ 데드크로스

데드 크로스는 반대로 단기 이평선이 장기 이평선을 위에서 아래로똟고 내려오는 모습을 말합니다. 즉 단기 이평선이 하락하고 있다는 것을말하는데요 데드 크로스는 단기 하락 추세가 이어진다는 전제로 악세장으로 전환 신호를 받아 들여지고 있습니다.

데드 크로스일때의 거래량 추세를 보면 대체로 감소하는 모습을 볼수있습니다.

□ 크로스 분석시 주의할 사항

크로스분석할때 주의할점은 이론과 달리 골든크로스가 발생이후 가격이 떨어지는 경우가 발생하곤합니다. 

단기 상승에 따른 반작용으로 떨어지는 것입니다. 단기간에 가격이 상승한다면 가격이 오른만큼 매매 차익을 겨냥한 세력들이 잇어 차익 매물이 나오게 되면서 단기 하락이 오는 경우가 있습니다. 약세장에서 나타나는 골든 크로스는 오히려 매도 신호가 될수있음을 생각하고 항상 손절선을 생각하고 진입해야합니다. 

필자는 한번의 골든크로스보다 두번째 골든크로스 때 진입하는 것을 선호합니다.

2023.03.22 - [기술적 차트분석] - 기술적 차트분석 이론 3강, 추세대, 코인, 주식, 리플, 암호화폐, 비트코인

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